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消息解讀

NO.1

美股三大指數再創收盤新高，道指漲0.69%，標普500指數漲1.48%，納指漲2.56%。太陽能、氫能源板塊漲幅居前，普拉格能源漲超34%，燃料電池能源漲超21%，Bloom Energy漲超10%，陽光動力漲超8%。大型科技股普漲，蘋果漲超3%，微軟、谷歌、Facebook漲超2%。新能源車板塊大漲，小牛電動漲近16%，理想汽車漲超10%，小鵬汽車漲超9%，特斯拉漲近8%再創新高，市值超7700億美元，蔚來漲超7%。中概股迅雷漲超48%，嗶哩嗶哩漲超5%續創新高，百度、拼多多漲近2%。

NO.2

華西策略：1月A股“春季躁動”行情不會“缺席”

中金：短期情緒可能在波動中繼續升溫

安信策略：春季行情仍在路上 關注漲價景氣品種

開源策略：本輪抱團的“跨年行情”已行至尾聲

中信證券：脈沖式行情后市場將重回慢漲 二三線品種投機性抱團或將延續瓦解趨勢

國君策略：抱團難瓦解 風格難切換

安信策略：預計2021年A股將繼續迎來較大規模的中長期增量資金

NO.3

對于市場風格，想說以下幾點：

1、風格如何形成，歸根結底是資金話語權的問題，游資占主導的時候，市場風格自然就是短平快，而機構、公募占主導的時候，市場風格大概率就是價值和成長。所以，資金的審美決定著市場的審美，那未來市場的審美會是怎樣的呢，那就要看未來是什么樣的風格的資金占主導地位;

2、隨著注冊制的推進，隨著資本市場的不斷開放，隨著A股資產在世界范圍內越來越展現出價值優勢，隨著居民大類資產通過公募基金逐步流入股市，那未來市場風格，大概率還是以外資、公募作為主導;

3、現在很多由機構資金抱團的股票確實不便宜，所以調整也有其內在因素，但是如果把情緒性的調整就此定義為未來風格的切換，太過幼稚了。

NO.4

據新華社報道，福特、菲亞特克萊斯勒、豐田等汽車公司8日表示，由于芯片短缺，它們將削減汽車產量。據日本共同社消息，本田公司因全球半導體供應不足，決定在日本國內減產汽車。廣汽集團回應稱所屬企業也收到了供應商關于部分車型零部件供應將受到影響的預警信息。此前，大眾汽車集團(中國)表示，由于新冠疫情帶來的不確定性，一些電子元件的芯片供應受到影響，這一問題導致汽車生產可能面臨中斷風險。

點評：由于全球車企生產反彈速度超出預期，當前汽車和電子產品制造商正面臨芯片短缺困境。同時，受新冠疫情影響，全球居家辦公人數增加，個人電腦需求增加，使全球芯片產能緊張。中國汽車工業協會副秘書長兼行業發展部部長李邵華坦言，芯片供應短缺問題是真實存在的。多重因素疊加影響，導致芯片供需矛盾在這一時間段集中顯現。

方正電機(002196)與四維圖新(002405)簽署戰略合作協議，雙方將充分發揮在汽車動力控制領域和汽車電子芯片研發領域的專業優勢，圍繞國產汽車電子芯片領域進行深度合作。

全志科技(300458)推出車聯網中控芯片T2，在后裝車機市場取得較高的占有率;其推出的符合車規級認證的SoC產品，已成功進入前裝市場。

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盤面分析 消息面：1月9日，蔚來在NIO Day上發布150kWh固態電池，并劃于2022年第四季度開始交付。

固態電池技術 當前車載電池，主要就是三元鋰電池，也被成為業態鋰離子電池，主體由正極、隔膜、負極，注入電解液制造而成。而固態電池，就是用固態電解質代替隔膜和電解液。用于離子傳導的介質，從液態變成了固態。該技術采用原位固化工藝的固液電解質，確保電芯安全;使用無機預鋰化工藝的硅碳負極，配合納米級包覆工藝的超高鎳正極，可實現50%的能量密度提升，達到360Wh/kg。

而關于蔚來的固態電池，我們可以從以下幾個維度分析：

1、目前固態電池技術和成本距離量產可能還要5-10年的時間，所以這一次新車型所用的電池，大概率是依然用隔膜的半固態電池。所以，短期來看，對行業影響不大。

2、半固態電池是液態電池到固態電池之間的一種過渡，蔚來對半固態電池的采用，在某種意義上確立了固態電池的長期發展趨勢。

3、固態電池的研發商用總體處于加速階段，“半固態電池”作為過渡品量產在即，對碳酸鋰、高鎳正極、硅碳負極、碳納米管等需求拉動明顯。

4、如果真的進入到當固態電池的時代，當前的鋰電中游制造環節將必然會洗牌，而根據受影響程度，隔膜、電解液環節首先受到沖擊，而對于高電壓/高容量正極、金屬鋰負極(尤其是超薄鋰箔)等新型材料則會產生正面影響。

另外，半固態電池的生產設備可以從現在有的鋰電池設備廠商中獲得，但是全固態電池的制造工藝與目前完全不同，大概率需要全新的生產設備和產線。

5、從中長期來看，固態電池沖擊原有競爭格局，一定會帶來新的機會。電池的技術仍然在高速發展，其中既有機會也有風險，需要仔細辨別。

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附言

安彩高科(600207)設立合資公司，建設年產18萬噸壓延太陽能電池封裝玻璃項目。

富春股份(300299)公司與字節跳動旗下量子躍動擬共同增資入股蓋姆艾爾。

華東電腦(600850)擬投資6.63億元建設金融云基地數據中心項目。

賽輪輪胎(601058)擬30.1億元投建賽輪(越南)三期項目。

恩捷股份(002812)子公司擬58億擴大鋰電池隔膜產能。

富臨精工(300432)子公司擬6億元投建年產5萬噸新能源鋰電正極材料項目。

海康威視(002415)擬分拆子公司杭州螢石網絡有限公司至科創板上市。

龍蟒佰利(002601)上調公司各型號鈦白粉價格。

阿爾特(300825)簽訂5.6億元合同。

上海電氣(601727)澄清：光刻機和船用曲軸非公司經營業務，公司無上述業務的技術攻關計劃。

久立特材(002318)擬1.5億元-3億元回購股份。

華仁藥業(300110)預計2020年度凈利同比增長113.95%-137.72%。

東安動力(600178)2020年凈利預增217%-321%。

潔美科技(002859)2020年度凈利預增133.15%-158.58%。

吉電股份(000875)2020年度凈利潤同比預增153%-187%。

道氏技術(300409)2020年度凈利潤同比預增150%-212%。

南方軸承(002553)2020年凈利預增800%-1037%。

佐力藥業(300181)2020年度凈利預增232.12%—271.20% 南方軸承：2020年度凈利潤同比增長800%-1037% 博騰股份：2020年度凈利潤同比增長65%–85% 中來股份：2020年度凈利潤同比下降53%-63% 芒果超媒：2020年度凈利潤同比增長64%-73% 賽意信息：2020年度凈利潤同比增長156%-186% 御家匯：2020年度凈利潤同比增長341%-451% 堅朗五金：2020年度凈利潤同比增長84%-94% 華測導航：2020年度凈利潤同比增長44%-55% 橫店東磁：2020年度凈利潤同比增長40%-55%

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